Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение к зоне поддержки 1,0336–1,0346, отбой от нее, разворот в пользу европейской валюты и рост к зоне сопротивления 1,0435–1,0448. Графический сигнал отработал на 100%. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0336–1,0346. «Медвежий» тренд на данный момент по-прежнему не сломлен.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны.

Информационный фон во вторник был достаточно слабым и странным. В Евросоюзе вышло несколько отчетов по экономическим ожиданиям, но они никакого интереса у трейдеров не вызвали. Да и какой может быть интерес к европейским отчетам, если уже второй день подряд весь мир не отключается от «прямой трансляции» из Белого Дома? Дональд Трамп в первый день своего второго президентства подписал чуть ли не сотню указов и продолжает делать все новые заявления о том, какие изменения ожидают США и все страны, которые так или иначе связаны с Америкой. Таким образом, рынок сейчас, как говорят сами американцы, «little nervous». Я пока не вижу ни одного указа, который мог бы повлиять на состояние экономики США. Ни один из обещанных тарифов не введен, хотя уже с 1 февраля под санкции могут попасть Канада и Мексика. Однако до 1 февраля еще больше недели, а за это время Трамп может 5 раз передумать или же договориться с Мехико или Оттавой. В данное время я по-прежнему не вижу причин ожидать дальнейшего падения доллара. Для этого нужны хотя бы графические сигналы о сломе «медвежьего» тренда.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Отбой котировок от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и верхней линии коридора может сработать в пользу валюты США.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-15 UTC).

22 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым, так как от Лагард сейчас сложно ожидать громких высказываний.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0435–1,0448 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Эти сделки можно сегодня держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0435–1,0448.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.