Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала слабое восходящее движение. Никаких оснований для нового роста у евровалюты нет и быть не могло. Если в понедельник и вторник еще можно было предположить, что доллар падает на заявлениях Трампа о тарифах, то в среду и новых, резонансных заявлений президент США не делал. Поэтому мы еще раз убеждаемся в том, что текущий рост пары – исключительно технический.

Единственным событием минувшего дня стало выступление Кристин Лагард. Глава ЕЦБ сообщила, что ожидает закрепления инфляции на 2% в течение 2025 года. Он выразила готовность продолжать смягчение монетарной политики, а также сообщила, что Евросоюз должен быть готов к торговой войне с США. Ничего нового или сверхважного Лагард не сообщила, поэтому и реакция фактически отсутствовала.

Таким образом, ключевое значение сейчас имеет технический анализ. Мы знаем, что в среднесрочном плане сохраняется нисходящий тренд, а текущее движение вверх – коррекция. Следовательно, нужно ждать завершения текущей коррекции, закрепления ниже линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда, чтобы иметь вновь возможность рассматривать более актуальные короткие позиции.

На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. Пара отскочила на европейской торговой сессии от уровня 1,0461 с небольшой погрешностью, а до конца сумела пройти вниз около 30 пунктов. Других сигналов сформировано не было в течение дня.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,7 тысячи, а количество шортов – на 7,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного вырола, на 3,7 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Обещать – не значит исполнить.

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов ползет вверх и уже перекуплен.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара начала новый восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда.

На 23 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0359). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одной значимой публикации. Единственное событие дня – отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который носит откровенно второстепенный характер. Сегодня мы также ожидаем крайне спокойных движений.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.