Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$.

Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживает рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Возможно, часть этих новостей не соответствует истине, но спрос растет. Вопрос в том, как долго он будет еще расти?

Перестановки в SEC уже отыграны

Курс инструмента BTC/USD в течение среды снизился на 2 600$. Для биткоина это «семечки». За день он может вырасти на 7-10 тысяч $. Однако на текущий момент волновая картина выглядит, как завершение построения повышательного участка тренда. Безусловно, этому следует найти еще подтверждения, но я пока не верю в новое повышение курса BTC.

Биткоин активно рос в последние 2 года. Этот участок тренда совпадает с периодом снижения инфляции в США и ожиданиями рынка по смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Если это действительно так, то фактор снижения ставок в США уже отыгран. Далее рынок ожидал смены власти в США, а при Дональде Трампе(о чем было известно уже давно) криптовалютная индустрия имеет гораздо больше возможностей для развития.

Первым шагом Дональда Трампа стала смена главы Комиссии по ценным бумагам и рынкам Гэри Генслера, который регулярно делал все возможное, чтобы криптовалютная индустрия развивалась как можно медленнее. Сейчас главенствует в SEC республиканец Марк Уэйд, а в следующем году руководить будет Пол Аткинс. Оба управляющих поддерживают развитие криптовалют, поэтому с ними будет гораздо больше шансов на ослабление законодательного регулирования и ограничений. Однако не отыграл ли рынок и этот фактор? На мой взгляд, если биткоин и продолжит расти, то не сейчас. Крипторынку нужна передышка, пауза. Поэтому я не исключаю, что мы находимся в начале сложной коррекционной структуры. Но сценарий с построением волны 2 в 5 и дальнейшим движением «to the moon» сохраняется.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. По этой волне и можно будет понять, что рынок готовится к новым волнам покупок. И использовать это для открытия собственных покупок.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.