Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга практически весь день стояла на одном месте. Лишь на американской торговой сессии началось хоть какое-то движение, хотя оно никак не было связано с публикацией единственного макроэкономического отчета дня – заявок на пособия по безработице в США. Фактическое значение этого показателя практически не отличалось от прогнозного, поэтому рынку попросту не на что было реагировать. Американские сессии за счет объемов торгов традиционно более волатильные, чем европейские, поэтому мы и увидели небольшой всплеск эмоций. Однако этот всплеск никак не повлиял на общую техническую картину.

Цена все также располагается выше линий индикатора Ишимоку и выше линии тренда – восходящая коррекция сохраняется. Цена все также не может преодолеть область 1,0439-1,0461, что жизненно необходимо для нее, если евровалюта собирается продолжать рост хотя бы еще чуть-чуть. У европейской валюты на этой неделе не прибавилось факторов роста, а у доллара США – их не убавилось. Таким образом, никаких изменений нет. И это не единственное, чего сейчас нет.

За весь четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. С нашей точки зрения, это даже хорошо. На иллюстрации выше отлично видно, что цена большую часть дня торговалась вбок. Следовательно, каждый потенциальный сигнал с большей вероятностью принес бы убыток, а не прибыль. Мы в любом случае считаем, что отработка коррекции – не самое лучшее занятие. Однако даже внутри каждого отдельно взятого дня евровалюта не показывает восходящего движения, на котором можно было бы неплохо заработать.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,7 тысячи, а количество шортов – на 7,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного вырола, на 3,7 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной.

Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара начала новый восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту в дальнейшем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда.

На 24 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0361). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за январь-месяц. В Америке еще и индекс настроения потребителей от университета Мичиган выйдет. Таким образом, сегодня – самый насыщенный макроэкономическими событиями день на этой неделе. Однако сила этих публикаций оставляет желать лучшего. Если рынок увидит сильные отклонения от прогнозов, реакция возможна. Но вряд ли сегодня техническая картина поменяется кардинальным образом.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.