Разбор сделок пятницы:
1Н график пары EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила мощное падение, которое продолжалось в течение всей текущей недели. Конечно, основной и, по сути, единственной причиной роста американской валюты в пятницу стала макроэкономическая статистика из США, которую рынок ждал с самого начала недели. Отчет NonFarm Payrolls показал значение в сентябре практически в два раза выше прогнозов, положив конец неудачному периоду, когда количество созданных рабочих мест сокращалось. В то же время уровень безработицы снизился до 4,1%, чего рынок тоже явно не ожидал. Эти два отчета и стали причиной нового роста доллара.
Однако хотим напомнить, что, в общем и целом, американская валюта остается недооцененной и перепроданной. Таким образом, даже без этих отчетов американская валюта должна расти, а евровалюта падать. Рынок уже 2 года отрабатывает смягчение монетарной политики ФРС, а вот факт снижения ставок ЕЦБ усиленно игнорировал в последнее время. Но сейчас ситуация начинает меняться.
5M график пары EUR/USD
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,1011, а затем преодолела уровень 1,0973. Однако отработать эти сигналы было крайне сложно. После публикации американских отчетов цена рухнула вниз на 65 пунктов за 5 минут, поэтому работать можно было только отложенными ордерами. Второй сигнал на продажу сформировался, когда импульс вниз практически иссяк.
Как торговать в понедельник:
На часовом таймфрейме пара EUR/USD на этой неделе сделала большой шаг в направлении нисходящего тренда. К сожалению, алогичные продажи доллара могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Но в данное время на часовом ТФ все же имеется нисходящий тренд. После коррекции можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты.
В понедельник можно торговать от уровня 1,0971. Так как евровалюта падала пять дней подряд, коррекция будет весьма логичной на следующей неделе, поэтому к небольшому росту евровалюты нужно быть готовыми.
На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, и это единственное событие в первый день новой недели. Скорее всего, нас ждут достаточно слабые движения с коррекционным уклоном.
Основные правила торговой системы:
1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
