Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу не смогла продолжить процесс падения, но и процесс коррекции начать не смогла. Евро торгуется около зоны 1,0929 – 1,0946, которая в данное время не может считаться ни зоной поддержки, ни зоной сопротивления. Активность трейдеров упала до нуля, поэтому уровни не имеют никакого влияния на котировки. Реакции трейдеров от них мы не видим, так как объемы отсутствуют.

Ситуация с волнами стала немного сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий.

Информационный фон в пятницу не был воспринят трейдерами всерьез. Индекс цен производителей вышел на следующий день после индекса потребительских цен, который является гораздо более важным. Даже в четверг трейдеры не были активными, что уж говорить о пятнице с ее индексами потребительского доверия и PPI. Потребительское доверие в октябре снизилось, согласно данным Университета Мичиган с 70,1 пункта до 68,9. Однако для доллара это не стало проблемой. Если он в течение дня и показал небольшое падение, то оно ни на что не повлияло. Преимущества в пятницу не было ни у быков, ни у медведей. И даже просто желания совершать сделки у них не было. Европеец продолжает находиться на «локальном дне» и никак не может начать всплытие на поверхность. Я не считаю, что это «дно», ниже которого пара уже не уйдет. Скорее, следует ожидать коррекцию, но на этой неделе – заседание ЕЦБ с весьма вероятным снижением процентной ставки. А это потенциально новые проблемы для евровалюты, который слишком долго чувствовал себя уверенно.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. В данное время пара выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0935. Закрепление под этим уровнем позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0872. По обоим индикаторам в данное время назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «бычий».

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч.

Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

14 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Новых сигналов к продажам я не вижу в данное время. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0873.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.