Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение среды также обвалилась. Как и в случае с евровалютой, основное падение пришлось на ночь, а в течение дня пара торговалась уже больше вбок, чем вверх или вниз. Мы считаем, что такие дни, как вчерашний, лучше пропускать в плане торговли. Вряд ли кто-либо из трейдеров мог предугадать, что доллар вырастет на 200 пунктов за несколько часов просто потому, что Дональд Трамп вырвется вперед на выборах. Ведь ночью еще даже не были известны официальные результаты. Днем же рынок полностью игнорировал уровни, линии. Мы называем такие движения «на эмоциях». А эмоциональные движения редко соотносятся с техническим анализом.

Британская валюта в итоге снова подешевела, не успев даже начать четкую коррекцию. Сегодня фунт вполне свободно может продолжить падение, если Банк Англии возобновит смягчение монетарной политики, а ФРС «забудет» о провальном отчете NonFarm Payrolls. Скажем так, вчера никто не мог предсказать победу Дональда Трампа, так как практически все экзит-полы говорили о равной поддержке Трампа и Харрис. Преимущество, если и было, то было минимальным. Точно также и сегодня по отношению к ФРС и Банку Англии. Вроде бы понятно, что оба центральных банка понизят ставки на 0,25%, но какой при этом будет тон сопроводительных заявлений Пауэлла и Бейли?

На 5-минутном ТФ по фунту вчера было сформировано несколько сигналов на покупку. Однако мы считаем, что «полеты» не следует пытаться отработать. Если бы трейдеры имели возможность зайти в самом начале падения, затем было бы проще. А покупать или продавать пару, когда она прошла вниз 200 пунктов, довольно опасно. В такие моменты технический анализ просто перестает работать.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Дональд Трамп победил, доллар выиграл.

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. У фунта стерлингов не было ни единого шанса.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 ноября.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время коррекция закончилась, но, учитывая фундаментальный фон сегодня, она может еще возобновиться. В любом случае ожидать падения доллара в среднесрочной перспективе оснований нет. По крайней мере, пока нет.

На 7 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2942) и Киджун-сен (1,2939) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии и выступление председателя Эндрю Бейли. В Штатах – заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Что-то нам подсказывает, что волатильность сегодня опять будет высокой, а движения – неконтролируемые и непрогнозируемые.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.