Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,2569, показала небольшой рост, а затем возобновила падение. В пятницу утром был отработан уровень 1,2488. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2569. Закрепление курса пары под уровнем 1,2488 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» можно считать завершенным.

В четверг обвал британца продолжился после того, как трейдеры ознакомились с итогами заседания Банка Англии. Решение сохранить процентную ставку на текущем уровне оказалось ожидаемым, но сразу трое членов MPC проголосовало за снижение ставки. Ожидания трейдеров заключались в одном представителе MPC, поддерживающим смягчение ДКП в декабре. Таким образом, ставка могла быть снижена в декабре, что является более «голубиным» положением вещей, чем рассчитывали трейдеры. Также Банк Англии уведомил, что темпы роста экономики могут замедлиться в ближайшие месяцы, а инфляция – ускориться. Второе заявление могло поддержать быков, потому что это может привести в будущем к более «ястребиному» подходу со стороны Банка Англии. Однако трейдеры увидели только троих членов MPC, голосующих за снижение ставки. На мой взгляд, падение британца будет продолжаться из-за слабого состояния британской экономики и более «голубиного» настроя MPC. Падение вряд ли будет стремительным, но следует помнить, что ФРС заняла в среду более «ястребиную» позицию, чем ожидалось. Таким образом, у медведей сейчас гораздо больше козырей на руках.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,2565. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,2432. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC).

США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

В пятницу календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нельзя выделить какую-то одну. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Эти цели были отработаны. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,2488 на часовом графике, но тренд в данное время изменился на «медвежий», о чем следует помнить.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.