Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье. Европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовился к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал в последнюю неделю, что рынок готовится к новой уценке пары. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275.

За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, к нему быки могут вернуться без особых проблем и усилий. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось.

У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде.

На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным.

Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Индекс PCE вырос в ноябре на 0,1%, что ниже прогнозов. Вероятно, этот отчет и помог немного быкам, так как предоставил небольшую надежду на замедление или снижение инфляции в США в ближайшие месяцы. Однако из этого отчета быкам сложно будет извлечь много пользы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

20 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых значимых записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.