Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0356 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0356 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.0356 с точкой входа на продажу также не позволили нормально заработать, так как торговля осталась вокруг уровня 1.0356. Во второй половине дня — ложный пробой на 1.0398 и вновь коррекция вниз на 15 пунктов. И лишь прорыв с обратным тестом 1.0398 позволили немного заработать и утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний оптимизм покупателей евро сегодня очень быстро сменился покупками доллара, так как Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 10%-е пошлины в отношении Китая. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики, так что все внимание трейдеров будет приковано к ежемесячному отчету Бундесбанка, а также к выступлению президента ЕЦБ Кристин Лагард. В ходе своей речи она может сделать намеки на то, готов ли регулятор пойти на более крупное снижение процентных ставок сразу на 0,5% в начале года или нет. В случае негативной реакции и снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0384, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0433, которое играет очень важную роль в определении бычьего тренда. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0465. Самой дальней целью выступит максимум 1.0501, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0384 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0347. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Повторяется вчерашний день. Скорей всего, торговля останется в рамках нового бокового канала, но продавцам очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0433. Потеряв этот уровень, рынок может качнуться на сторону покупателей рисковых активов. Формирование ложного пробоя в районе 1.0433 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0384, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0347 – выступающего нижней границей бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0433 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0465. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0501 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0384.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.