Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp EUR/USD đã khởi đầu tuần mới rất triển vọng. Nếu chúng ta bỏ qua việc đồng euro bắt đầu giảm một giờ trước khi dữ liệu khu vực Euro yếu được công bố, mọi thứ đã diễn ra khá tốt. Chúng tôi không ngờ rằng chỉ số hoạt động kinh doanh của Đức và EU giảm nhẹ lại gây ra phản ứng mạnh như vậy. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng đây có thể là sự thao túng đơn giản của các nhà tạo lập thị trường. Giá đã không thử nghiệm mức thấp cục bộ cuối cùng hoặc củng cố dưới đường Senkou Span B. Do đó, chúng tôi chỉ thấy một lần điều chỉnh thường nhật khác mà không ảnh hưởng đến tâm lý hoặc xu hướng chung của thị trường. Chúng tôi tin rằng phản ứng mạnh mẽ của thị trường xảy ra vì cả bốn chỉ số hoạt động kinh doanh đều yếu hơn dự kiến.

Không có gì thay đổi trên khung thời gian hàng giờ. Cặp tiền vẫn nằm trong kênh tăng giá sau một đợt điều chỉnh giảm nhỏ. Trong tuần qua, nó chỉ giao dịch giữa các mức 1.1092 và 1.1185. Như vậy, một kênh nằm ngang đã được hình thành ở các đỉnh cao. Hãy nhớ rằng trong năm 2024, thị trường có xu hướng đạt đến một độ cao nhất định sau đó chuyển sang giai đoạn đi ngang, điều này có thể kéo dài trong một tuần hoặc thậm chí một tháng. Thực tế vẫn còn đó – đồng đô la vẫn không thể thể hiện tăng trưởng. Và khi điều kỳ diệu xảy ra, sự tăng trưởng này không có tác động đáng kể.

Vào thứ Hai, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành. Đầu tiên, cặp tiền vượt qua khu vực 1.1129-1.1137, sau đó thử nghiệm và bật lên từ mức 1.1092. Một vị thế bán có thể được mở trong trường hợp đầu tiên và vị thế mua trong trường hợp thứ hai. Có thể kiếm được 30-40 pips trong hai giao dịch này.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 17 tháng 9. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe bán để chiếm ưu thế đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang tăng vị thế mua dài hạn của họ.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc tăng cường sức mạnh của đồng euro. Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng giá đang trong giai đoạn hợp nhất—nói cách khác, xu hướng đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp đôi này đã giao dịch trong khoảng giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ giai đoạn đi ngang bảy tháng sang giai đoạn đi ngang mười tám tháng.

Các đường màu đỏ và màu xanh đang tách xa nhau hơn, cho thấy rằng vị thế mua dài hạn của đồng euro đã tăng lên. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho kết luận dài hạn trong xu hướng đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm phi thương mại giảm 10.500, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 1.200. Do đó, vị thế ròng giảm 11.700. Đồng euro vẫn còn tiềm năng để giảm giá.

Phân tích EUR/USD trên biểu đồ 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tỷ giá này có cơ hội thực sự để chấm dứt xu hướng tăng không có cơ sở, nhưng những cơ hội này tiếp tục mờ dần trước mắt chúng ta. Đường xu hướng đã bị phá vỡ cùng với đường Senkou Span B. Bây giờ, xu hướng tăng lớn hơn có khả năng sẽ tiếp tục. Không có lý do để nói về các cơ sở cơ bản và kinh tế vĩ mô cho một sự suy giảm mới của đồng đô la - chúng không tồn tại. Nói chính xác hơn, thị trường chỉ 'thấy' những tin tức nói rằng nên bán đồng đô la. Các đợt điều chỉnh diễn ra thỉnh thoảng, nhưng điều này không thay đổi thực tế rằng đồng euro đang tăng mà không có sự biện minh vững chắc.

Cho ngày 23 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như đường Senkou Span B (1.1077) và Kijun-sen (1.1127). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định đến 15 píp. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Khu vực đồng euro và Mỹ sẽ không có nền tảng kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản. Do đó, biến động trong ngày có thể sẽ thấp và cặp tỷ giá sẽ duy trì trong kênh ngang từ 1.1092-1.1185.

Giải thích về các minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực hạn: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đây. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.