Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Tư, kết thúc ngày xung quanh mức 1.0935. Ở thời điểm này, bức tranh kỹ thuật cho thấy động lực giảm ban đầu có thể đã kết thúc. Rốt cuộc, đồng đô la đã tăng gần như không có điều chỉnh trong hai tuần liên tiếp. Có thể đã đến lúc cho một sự điều chỉnh. Trong trung hạn, chúng tôi tiếp tục dự đoán chỉ có tăng trưởng cho đồng đô la Mỹ, vì chúng tôi cho rằng tỷ giá hiện tại của cặp tiền này là không hợp lý. Đồng euro đã tăng giá kéo dài (hai năm) vì thị trường hoàn toàn bỏ qua tất cả các yếu tố tiêu cực của Khu vực Euro và các yếu tố tích cực nhất từ Mỹ. Bây giờ, đã đến lúc cân bằng lại. Chúng tôi thấy rằng đô la hiện đang tăng gần như không có lý do rõ ràng. Không có sự kiện quan trọng nào trong tuần này.
Biên bản cuộc họp FOMC ngày hôm qua không cung cấp bất cứ thông tin mới cơ bản nào cho thị trường. Nó chỉ xác nhận rằng hầu hết các thành viên FOMC ủng hộ việc giảm lãi suất 0.5% nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu tốc độ nới lỏng này có tiếp tục tại các cuộc họp tới hay không. Và đây là sự kiện duy nhất trong ngày. Do đó, điểm quan trọng vẫn giữ nguyên—Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của mình, nhưng thị trường đã hoàn toàn hoặc gần như đã định giá yếu tố này.
Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá chỉ tiến đến mức 1.0935 vào cuối ngày, dường như đã đảo chiều xung quanh đó. Do đó, các vị trí mua nhỏ với mức Cắt Lỗ dưới 1.0935 có thể phù hợp. Tuy nhiên, xu hướng có lẽ đã chuyển sang giảm.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 1 tháng 10. Minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã kéo dài xu hướng tăng. Nỗ lực của phe gấu để giành quyền kiểm soát đã thất bại ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa sau của năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, các chuyên gia đang xây dựng các vị thế mua dài hạn trở lại.
Chúng tôi vẫn chưa thấy có bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc củng cố đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong vùng hợp nhất—nói một cách đơn giản là trong một phạm vi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp này đã giao dịch giữa 1.0448 và 1.1274. Điều này có nghĩa là chúng ta đã chuyển từ một phạm vi ngang kéo dài bảy tháng sang một phạm vi 18 tháng.
Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang di chuyển xa nhau hơn, cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua dài hạn trên đồng euro. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể làm cơ sở cho các kết luận dài hạn trong phạm vi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua của nhóm phi thương mại đã giảm 9,500, trong khi số lượng lệnh bán tăng 6,800. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 16,300. Đồng euro vẫn có tiềm năng đáng kể để tiếp tục giảm.
Phân tích EUR/USD 1H
Trong khung thời gian theo giờ, cặp tiền này vẫn có khả năng thực tế để kết thúc xu hướng tăng không hợp lý kéo dài hai năm của nó. Không có lý do nào để thảo luận về những lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho một đợt giảm mới của đô la — đơn giản là không có. Phân tích kỹ thuật cũng đã xoay hướng để ủng hộ một xu hướng giảm. Tất nhiên, xu hướng tăng hai năm có thể tiếp tục một thời gian do đà lực, nhưng chúng tôi không kỳ vọng gì khác ngoài một đợt giảm trong trung hạn.
Cho ngày 10 tháng 10, chúng tôi đình chỉ các mức sau để giao dịch: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cùng với đường Senkou Span B (1.1111) và đường Kijun-sen (1.0988). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt một Điểm dừng lỗ ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng mà bạn mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Năm, sẽ lại có rất ít sự kiện kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, báo cáo quan trọng của tuần—là lạm phát Mỹ—sẽ được công bố hôm nay. Chúng tôi không mong đợi báo cáo này (bất kể giá trị của nó) sẽ thay đổi tâm lý của thị trường, vì có vẻ như thị trường đã sẵn sàng để mua đô la trong trung hạn. Tuy nhiên, báo cáo này có thể hỗ trợ với một sự điều chỉnh đã được kỳ vọng trong những ngày gần đây.
Giải thích các minh họa:
Các mức Hỗ trợ và Kháng cự: Các đường màu đỏ đậm gần đó mà giá có thể chấm dứt sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ biểu đồ 4 tiếng. Chúng là những đường mạnh.
Các mức Cực điểm: Các đường màu đỏ mảnh mà từ đó giá đã từng bật trở lại. Chúng đóng vai trò như các nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
Các Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: Kích cỡ của vị thế ròng cho mỗi loại hình nhà giao dịch.
