Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã hoàn tất lần bật lại thứ ba từ vùng hỗ trợ 1.0781–1.0797, có lợi cho đồng euro và bắt đầu một đợt tăng mới hướng đến mức điều chỉnh 161.8% ở 1.0873, một ngưỡng đang được tranh chấp nhiều. Một đợt bật lại từ mức này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và dẫn đến lần kiểm tra thứ tư vùng 1.0781–1.0797. Việc củng cố dưới vùng này sẽ làm tăng khả năng suy giảm thêm hướng đến mức Fibonacci tiếp theo là 261.8% ở 1.0662.

Mô hình sóng hiện tại không có gì đáng nghi ngờ. Sóng đi lên vừa hoàn thành (25-30 tháng 9) đã không vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng đi xuống mới (đang hình thành) đã phá vỡ các đáy của ba sóng trước. Do đó, cặp tiền này đang tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới, đặc biệt là sóng đầu tiên của nó. Mặc dù có thể xuất hiện một sóng điều chỉnh sớm, nhưng phe bò đã mất đà trên thị trường. Để khôi phục đà đó sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể, điều không có khả năng xảy ra trong tương lai gần.

Nền tảng tin tức của ngày thứ Ba khá yếu và không có tác động mạnh đến tỷ giá hối đoái của cặp tiền. Sáng nay, có thông tin rằng tỷ lệ thất nghiệp của Đức tăng lên 6.1% (trái với dự đoán của các nhà giao dịch), khối lượng GDP quý 3 tăng 0.2% (cũng vượt ngoài dự đoán của các nhà giao dịch), và GDP của khu vực đồng euro tăng 0.4% (vượt qua dự báo). Điều này đã kích thích phản ứng hợp lý từ các nhà giao dịch phe bò, mặc dù sức mua của họ không kéo dài. Đồng euro đã tăng 40 điểm, sau đó lại giảm 20 điểm ngay sau đó. Chiều nay, hai báo cáo quan trọng từ Mỹ được kỳ vọng sẽ quyết định động thái tổng thể của ngày hôm nay. Các báo cáo từ Mỹ có tầm quan trọng lớn hơn đối với thị trường. Hiện tại, các nhà giao dịch vẫn không thấy lý do thuyết phục nào để mua euro. Với lần thử nghiệm thứ tư hoặc thứ năm, vùng 1.0781–1.0797 có thể không giữ được, dẫn đến một đợt giảm mạnh khác của đồng euro.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ này đang cố gắng tiếp tục xu hướng tăng lên mức điều chỉnh 50,0% tại 1,0872, nhưng phe mua vẫn còn rất yếu. Một sự bật lại từ mức này sẽ cho thấy một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, với khả năng giảm lại về mức 23,6% Fibonacci tại 1,0729. Hiện tại, không có sự phân kỳ nào đang hình thành trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 16,160 vị thế mua và mở 29,514 vị thế bán. Tâm lý giữa nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang tiêu cực. Tổng số vị thế mua do nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 153,000, trong khi vị thế bán tổng cộng là 181,000.

Trong tuần thứ bảy liên tiếp, các nhà đầu tư lớn tiếp tục bán tháo euro. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh quan trọng trên quy mô toàn cầu. Yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của Fed—đã được định giá, khiến thị trường có ít lý do để loại bỏ đồng đô la. Các yếu tố mới có thể xuất hiện, nhưng hiện tại, sức mạnh đồng đô la tiếp tục có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng giảm, cho thấy một sự suy giảm kéo dài cho EUR/USD.

Lịch kinh tế cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức (08:55 UTC)
• Khu vực đồng euro – Thay đổi GDP quý 3 tại Đức (09:00 UTC)
• Khu vực đồng euro – Thay đổi GDP quý 3 (10:00 UTC)
• Hoa Kỳ – Thay đổi việc làm theo ADP (12:15 UTC)
• Hoa Kỳ – Thay đổi GDP quý 3 (12:30 UTC)
• Khu vực đồng euro – Chỉ số giá tiêu dùng tại Đức (13:00 UTC)

Vào ngày 30 tháng 10, lịch kinh tế chứa đựng nhiều sự kiện quan trọng, một nửa trong số đó đã được công bố. Ảnh hưởng của những thông tin này lên tâm lý thị trường trong phần còn lại của ngày dự kiến sẽ ở mức độ vừa phải.

Dự đoán EUR/USD và Lời khuyên cho Nhà giao dịch:

Có thể bán cặp này khi đóng dưới vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.0729, hoặc khi bật trở lại từ mức 1.0873. Cơ hội mua tồn tại khi bật trở lại từ vùng 1.0781–1.0797 với mục tiêu 1.0873; tuy nhiên, hiện tại nhà đầu cơ giá lên đang rất yếu, ngay cả bối cảnh tin tức cũng cung cấp hỗ trợ hạn chế.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.