Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch ngang dưới mức phục hồi 323.6% tại 1.0532. Tâm lý giảm giá vẫn tồn tại dưới mức này nhưng thị trường vẫn tiếp tục trì trệ. Việc vượt qua mức 1.0532 không đảm bảo sự tăng trưởng thêm cho đồng euro, trong khi một cú bật lên từ mức này cũng không đảm bảo sự giảm giá. Thị trường đang ở trạng thái bằng phẳng.

Cấu trúc sóng rất đơn giản. Sóng giảm gần đây nhất đã không phá vỡ mức thấp của sóng trước đó và sóng tăng mới nhất chỉ vừa nhỉnh hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy cặp này đã bắt đầu một xu hướng tăng, mặc dù có vẻ yếu và có thể sắp kết thúc. Để phủ định xu hướng tăng hiện tại, cặp này phải giảm xuống dưới mức 1.0461.

Bối cảnh cơ bản vào ngày thứ Ba khá yếu, như được phản ánh qua việc thiếu chuyển động trên thị trường. Không có báo cáo nào phát hành ảnh hưởng đủ mạnh tới tâm lý nhà giao dịch để làm xáo trộn cân bằng của các lực lượng. Hôm nay, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng chấm dứt sự biến động ngang khi kết quả cuộc họp của FOMC được công bố tối nay. Rất có khả năng lãi suất sẽ bị giảm thêm 0.25%. Mặc dù quyết định này có thể đã được tính vào, tôi vẫn dự đoán sự tăng cường hoạt động của các nhà giao dịch. Sự gia tăng hoạt động có thể dẫn đến các biến động mạnh hơn, có thể kết thúc xu hướng ngang. Bài phát biểu của Jerome Powell hôm nay cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà giao dịch. Tôi kỳ vọng Powell một lần nữa sẽ thảo luận về việc nới lỏng dần chính sách tiền tệ, điều này có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, biểu đồ "dot-plot" trình bày kỳ vọng lãi suất cho năm 2025–2026 cũng sẽ rất quan trọng. Nó sẽ cho thấy những thay đổi về lãi suất dự kiến bởi đa số các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Ba sự kiện này được dự kiến sẽ kết thúc xu hướng ngang, dù không có gì đảm bảo rằng điều này sẽ xảy ra—chỉ là một khả năng.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ này đã bật lên lần thứ hai từ mức hồi quy 1.0603 và tiếp tục giảm về mức Fibonacci 127.2% ở 1.0436. Một sự phân kỳ giảm giá trên chỉ báo CCI cũng đẩy giá xuống. Việc bật lên từ mức 1.0436 có thể dẫn đến một số tăng trưởng cho cặp tiền này, trong khi việc đóng cửa dưới mức này sẽ làm tăng khả năng giảm sâu hơn về mức Fibonacci tiếp theo tại 1.0225.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 10,318 vị thế mua và mở 7,766 vị thế bán. Tâm lý trong nhóm "Phi thương mại" vẫn còn giảm và đang mạnh dần, cho thấy sự suy giảm tiếp tục của cặp tiền tệ. Tổng số lượng vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện đang ở mức 157,000, so với 233,000 vị thế bán.

Trong suốt mười ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã bán ra euro. Theo quan điểm của tôi, điều này biểu thị một xu hướng giá giảm. Động lực chính của yếu điểm đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng FOMC—đã được tính vào giá. Thị trường không còn lý do hấp dẫn để bán đô la. Dù lý do như vậy có thể xuất hiện theo thời gian, sự tăng giá của đô la Mỹ vẫn có vẻ khả thi hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm dài hạn. Do đó, tôi dự đoán sự suy giảm kéo dài trong cặp EUR/USD.

Lịch Tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro

• Khu vực đồng Euro: Chỉ số Giá tiêu dùng (10:00 UTC)
• Mỹ: Giấy phép Xây dựng (13:30 UTC)
• Mỹ: Khởi công Nhà ở (13:30 UTC)
• Mỹ: Quyết định về Lãi suất của FOMC (19:00 UTC)
• Mỹ: Biểu đồ Dot-Plot (19:00 UTC)
• Mỹ: Họp báo FOMC (19:30 UTC)

Ngày 18 tháng 12 bao gồm một số sự kiện quan trọng trong lịch kinh tế. Tác động của các tin tức này lên tâm lý thị trường được dự đoán là mạnh mẽ.

Dự báo và Lời khuyên Giao dịch EUR/USD

Các vị thế bán có thể đã được mở sau khi cặp tiền bật ngược từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, nhắm mục tiêu 1.0420 và 1.0320. Các giao dịch này có thể tiếp tục mở. Ngoài ra, các vị thế bán khả thi sau các đợt bật ngược từ mức 1.0532 trên biểu đồ giờ. Các vị thế mua có thể trở nên khả thi nếu cặp tiền đóng cửa trên mức 1.0532 trên biểu đồ giờ, dù vậy tôi sẽ tránh rủi ro giao dịch mua vào thời điểm này.

Các mức Fibonacci đã được vẽ giữa 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.