Vào thứ Năm, cặp EUR/USD tăng lên mức điều chỉnh 1.0420, phục hồi và đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. Quá trình giảm giá tiếp tục hướng về mức điều chỉnh 423.6% tại 1.0320. Sự phục hồi từ 1.0320 có thể báo hiệu một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và tăng lên mức 1.0420. Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới mức 1.0320 thì khả năng giảm giá thêm nữa về mức tiếp theo tại 1.0225 sẽ tăng lên (biểu đồ 4 giờ).

Cấu trúc sóng đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng gần nhất chỉ vừa phá vỡ đỉnh trước, trong khi sóng giảm gần nhất dễ dàng phá vỡ đáy trước. Điều này cho thấy "xu hướng tăng" đã hoàn thành. Như tôi đã đề xuất trước đây, nó khá yếu. Dự kiến, sẽ có sự suy giảm thêm của đồng euro như một phần của xu hướng mới.

Bối cảnh thông tin vào thứ Năm yếu hơn nhiều cho cả euro và đô la, tuy nhiên, động thái tổng thể vẫn giữ nguyên. Các nhà giao dịch tiếp tục xử lý kết quả của cuộc họp Fed. Mặc dù đồng euro có sự phục hồi nhẹ, nhưng nhanh chóng mất đi những lợi nhuận đó. Theo ý kiến của tôi, các sự kiện toàn cầu như cuộc họp Fed có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà giao dịch trong thời gian dài. Hiện tại, bên bán có sự hỗ trợ thông tin.

Tóm lại, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất một lần nữa, nhưng cho thấy khả năng cao sẽ có nhiều thời gian tạm dừng hơn là cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Các nhà giao dịch không mong đợi rằng FOMC sẽ dự kiến chỉ có hai lần cắt giảm 0,25% vào năm 2025. Sự khác biệt này giữa chính sách lãi suất của ECB và Fed có thể mở rộng vào năm tới, gây bất lợi thêm cho đồng euro. Tôi tin rằng bên bán sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, và việc phá vỡ dưới mức 1,0320 chỉ là vấn đề thời gian.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã hai lần bật lên từ mức điều chỉnh 100.0% tại 1.0603 và tiếp tục giảm về mức Fibonacci 161.8% tại 1.0225. Một sự phân kỳ "giảm giá" trong chỉ báo CCI cũng đã đẩy giá xuống thấp hơn. Việc ổn định trên mức 1.0436 có thể báo hiệu một sự phục hồi hướng về mức 1.0603. Hôm nay không quan sát thấy phân kỳ mới nào trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu tư đã đóng 10,318 vị thế mua dài hạn và mở 7,766 vị thế bán ngắn hạn. Tâm lý trong nhóm "phi thương mại" vẫn "tiêu cực" và đang tăng cường, gợi ý sự suy giảm tiếp tục cho cặp tiền này. Tổng số vị thế mua dài hạn của các nhà đầu tư hiện tại là 157,000, so với 233,000 vị thế bán ngắn hạn.

Trong 13 tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã bán ra đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy một xu hướng "tiêu cực". Yếu tố chính đằng sau sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng nới lỏng của Fed—đã được tính vào giá. Hiện tại, thị trường có ít lý do hơn để bán ra đồng đô la. Mặc dù những lý do này có thể xuất hiện theo thời gian, đồng đô la Mỹ vẫn sẵn sàng cho sự tăng trưởng tiếp tục. Phân tích kỹ thuật cũng hỗ trợ sự khởi đầu của một xu hướng dài hạn "tiêu cực", và tôi dự đoán cặp EUR/USD sẽ có sự suy giảm kéo dài.

Lịch Tin Tức Cho Mỹ và Khu Vực Đồng Euro

• Mỹ: Chỉ số PCE Cơ bản (13:30 UTC)
• Mỹ: Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân (13:30 UTC)
• Mỹ: Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Đại học Michigan (15:00 UTC)

Lịch kinh tế cho ngày 20 tháng 12 có vài mục nhập có mức độ quan trọng vừa phải. Tác động của các sự kiện này lên tâm lý thị trường được dự đoán sẽ tối thiểu.

Dự Báo Cho EUR/USD và Mẹo Giao Dịch

Việc bán cặp tiền này có thể thực hiện sau khi bật lại từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, với mục tiêu là 1.0420 và 1.0320. Mục tiêu đầu tiên đã được đạt, và mục tiêu thứ hai gần như đã đạt. Hôm qua, việc bán ra khả thi sau khi bật lại từ 1.0420 trên biểu đồ giờ. Mua vào sẽ có thể nếu cặp tiền bật lại từ 1.0320 trên biểu đồ giờ, mặc dù tôi vẫn tránh mạo hiểm mua vào ở thời điểm này.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.