Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua đợt giảm giá mới vào thứ Hai, điều này phù hợp với dự báo trước đây của chúng tôi. Trong các bài viết trước, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng mức tăng giá vào thứ Sáu dường như không hợp lý, vì điều kiện kinh tế vĩ mô trong ngày hôm đó không ủng hộ việc mua euro. Hơn nữa, kết quả của các cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang rõ ràng chỉ ra xu hướng giảm. Do đó, việc giảm vào thứ Hai đã được tiên đoán. Ngoài ra, giá đã thử nghiệm đường Kijun-sen và sau đó bật lại, cung cấp một tín hiệu khác cho sự đảo chiều giảm giá và cơ hội bán. Vì vậy, chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ tiếp cận khoảng từ 1.0340-1.0366 lần thứ tư trong thời gian gần, một mức độ mà cho đến nay đã ngăn cản euro giảm xa hơn.

Tuần này đánh dấu sự bắt đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Hôm nay là ngày giao dịch ngắn và ngày mai là ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các cặp giao dịch sẽ không hoạt động. Trên thực tế, chúng tôi tin rằng trong thị trường mỏng, bên bán có thể dễ dàng phá vỡ khoảng 1.0340-1.0366 mà không bị chú ý. Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục dự đoán cặp EUR/USD sẽ giảm giá thêm nữa.

Từ góc độ tín hiệu giao dịch, sự bật lại từ đường Kijun-sen quan trọng, điểm kích hoạt cho đợt giảm giá euro mới, là điều nổi bật. Tín hiệu này khá chính xác, và với xu hướng giảm giá, nó mang lại cơ hội giao dịch rõ ràng. Đến cuối ngày, giá gần như chạm đến khoảng 1.0340-1.0366. Có 80% khả năng rằng mức này sẽ sớm được thử nghiệm.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất Commitment of Traders (COT), có ngày 17 tháng 12, cho thấy một xu hướng rõ ràng. Vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại đã duy trì ở mức tăng trong thời gian dài, nhưng hiện tại các nhà đầu tư bán khống đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, khiến vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên. Điều này cho thấy giờ đây đồng euro được bán nhiều hơn là mua.

Chúng tôi tiếp tục không thấy có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra sự củng cố giá — thực chất là một thị trường phẳng. Trên khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Do đó, khả năng suy giảm tiếp theo vẫn cao hơn. Nếu giá phá vỡ dưới mức 1.0448, sẽ mở ra cơ hội mới cho sự suy giảm sâu hơn.

Các đường màu đỏ và xanh trên biểu đồ COT đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối, báo hiệu xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm Phi thương mại giảm 4,700, trong khi vị thế ngắn giảm 14,400. Kết quả là vị thế ròng tăng gần 10,000, nhưng điều này không làm thay đổi xu hướng giảm chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền tệ đã hoàn thành đợt điều chỉnh kéo dài ba tuần và đã tiếp tục xu hướng giảm. Chúng tôi cho rằng sự suy giảm này có thể tiếp tục ngay cả trong thời gian nghỉ lễ do thái độ rất cứng rắn của Fed. Fed dự kiến sẽ chỉ hạ lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, một kịch bản cứng rắn hơn nhiều so với những gì thị trường đã dự đoán. Chúng tôi khẳng định không có cơ sở vững chắc nào cho sự tăng trưởng đáng kể của đồng euro. Ngoài ra, đồng euro đang tiến đến vùng 1.0340-1.0366 lần thứ tư.

Vào ngày 24 tháng 12, chúng tôi đề xuất các mức giao dịch sau: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, và 1.0889. Ngoài ra, hãy để ý đến đường Senkou Span B tại mức 1.0541 và đường Kijun-sen tại mức 1.0430. Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Như mọi khi, hãy đặt Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm tàng từ tín hiệu giả.

Vào thứ Ba, Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo Đơn đặt hàng Hàng hóa lâu bền, là sự kiện quan trọng nhất và cũng là dữ liệu quan trọng duy nhất trong tuần này. Thị trường có khả năng phản ứng với báo cáo này tùy theo mức độ mà các con số thực tế chênh lệch so với dự báo.

Giải thích Minh họa:

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Các khu vực chính nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển đổi từ khung thời gian H4 sang biểu đồ theo giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.

Các mức Cực trị (đường đỏ mỏng): Điểm mà giá đã bật khỏi trước đó. Chúng có thể là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường màu Vàng: Đường xu hướng, kênh, hoặc các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo số 1 trên biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.