Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nêu bật mức 1.0297 như là một điểm quan trọng để đưa ra quyết định tham gia thị trường. Hãy cùng xem lại biểu đồ 5 phút để phân tích điều gì đã xảy ra. Sự tăng giá và sự hình thành đột phá giả xung quanh mức 1.0297 đã cho phép thực hiện các vị thế bán, dẫn đến việc giảm 15 điểm của cặp tiền, nhưng đó là tất cả cho đến bây giờ. Hình ảnh kỹ thuật vẫn chưa được xem xét lại cho nửa sau của ngày.

Để mở các vị thế dài hạn trên EUR/USD:

Đồng euro đã chứng kiến sự bán tháo gần mức 1.0297, nhưng những người chơi lớn đã đẩy cặp tiền này xuống trong suốt ngày hôm trước vẫn chưa xuất hiện lại. Có vẻ như những người tham gia thị trường đang tập trung vào các thống kê mới của Mỹ, có thể giúp khôi phục lợi thế của đồng đô la. Chiều nay, dữ liệu Chỉ số Sản xuất ISM của Mỹ và bài phát biểu của thành viên FOMC Thomas Barkin dự kiến sẽ được công bố. Barkin là một trong những người đầu tiên cung cấp cái nhìn sâu sắc về chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang cho năm tới.

Do thiếu các nhà bán euro tích cực, dữ liệu yếu có thể dẫn đến một đợt tăng trưởng khác, mở rộng sự điều chỉnh của cặp tiền. Nếu cặp tiền giảm phản ứng với dữ liệu, bên mua sẽ cần phải bảo vệ mức hỗ trợ tại 1.0257, mà vào buổi sáng đã không đạt được. Một phá vỡ giả tại mức này sẽ tạo điều kiện lý tưởng để tăng các vị thế dài hạn, nhắm đến việc quay lại 1.0297. Việc phá vỡ và thử lại vùng này sẽ xác nhận điểm vào đúng để mua, mục tiêu là cập nhật đến 1.0334. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0372, nơi lợi nhuận sẽ được chốt.

Nếu EUR/USD giảm thêm mà không có hoạt động gần 1.0257 vào buổi chiều, cặp tiền sẽ đối mặt với áp lực bổ sung, dẫn đến một sự suy giảm lớn hơn của đồng euro. Trong trường hợp này, tôi sẽ chỉ xem xét các vị thế dài hạn sau một phá vỡ giả gần mức hỗ trợ 1.0228. Ngoài ra, có thể mua lại khi giá bật lên từ 1.0180 với sự điều chỉnh tăng trong ngày khoảng 30–35 điểm.

Để mở các vị thế ngắn hạn trên EUR/USD:

Nếu đồng euro tăng thêm do dữ liệu yếu của Mỹ, việc bảo vệ mức kháng cự tại 1.0297 vẫn là ưu tiên của những người bán. Một phá vỡ giả ở đó, tương tự kịch bản buổi sáng, sẽ giúp quay lại xu hướng giảm và cung cấp điểm vào cho các vị thế ngắn hạn, nhắm đến mức hỗ trợ 1.0257. Phá vỡ và củng cố dưới vùng này, sau đó thử lại từ dưới, sẽ là cơ hội tốt khác để bán, nhắm đến mức thấp hàng tháng 1.0228, điều này sẽ phá vỡ các kế hoạch của người mua cho sự điều chỉnh thêm. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0180, nơi lợi nhuận sẽ được chốt.

Nếu EUR/USD tiếp tục đi lên vào chiều nay và bán không thành công gần 1.0297 (nơi các đường trung bình động ưu tiên người bán), các vị thế ngắn hạn sẽ bị hoãn lại cho đến mức kháng cự tiếp theo tại 1.0334. Việc bán tại mức này sẽ chỉ xảy ra sau khi củng cố không thành công. Ngoài ra, tôi dự định mở các vị thế ngắn hạn khi giá bật lên từ 1.0372, nhắm đến sự điều chỉnh giảm khoảng 30–35 điểm.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 10 tháng 12 cho thấy sự gia tăng về vị thế bán và giảm về vị thế mua, khiến cấu trúc thị trường tổng thể hầu như không thay đổi. Cuộc họp cuối cùng trong năm của Cục Dự trữ Liên bang sắp tới dự kiến sẽ dẫn đến một đợt cắt giảm lãi suất, gần đây đã giới hạn sự tăng trưởng của đồng đô la và duy trì nhu cầu đối với các tài sản rủi ro. Một cách tiếp cận thận trọng hơn của Fed trong năm tới có thể tăng đáng kể khả năng thị trường EUR/USD tiếp tục giảm giá quay trở lại. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại giảm 10,318 xuống còn 157,375, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 7,766 lên 232,948. Khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã nới rộng thêm 4,450.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động:

Giao dịch đang diễn ra dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy xu hướng giảm giá đối với đồng euro.

(Lưu ý: Tác giả phân tích các đường trung bình động trên biểu đồ H1, khác với các đường trung bình động hàng ngày truyền thống trên biểu đồ D1.)

Dải Bollinger:

Trong trường hợp xu hướng giảm, ngưỡng dưới của chỉ báo quanh mức 1.0257 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường Trung Bình Động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu (Chu kỳ 50 được đánh dấu màu vàng; Chu kỳ 30 được đánh dấu màu xanh lá cây).
• MACD: Đường Trung Bình Động Hội Tụ/ Phân Kỳ (EMA Nhanh – Chu kỳ 12; EMA Chậm – Chu kỳ 26; SMA – Chu kỳ 9).
• Dải Bollinger: Đo lường sự biến động (Chu kỳ 20).
• Nhà Giao Dịch Phi Thương Mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích dự đoán.
• Vị Thế Long Phi Thương Mại: Đại diện cho tổng số vị thế mua đang mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị Thế Short Phi Thương Mại: Đại diện cho tổng số vị thế bán đang mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị Thế Ròng Phi Thương Mại: Sự chênh lệch giữa vị thế mua và bán của các nhà giao dịch phi thương mại.