Cặp tiền tệ EUR/USD đã một lần nữa chứng kiến một đợt giảm mạnh vào thứ Tư. Hãy cùng điểm qua nhanh các sự kiện diễn ra. Vào thứ Hai, đồng euro đã bất ngờ tăng, dường như do báo cáo lạm phát của Đức. Tuy nhiên, đợt tăng này bắt đầu trước khi báo cáo được công bố, cho thấy rằng các nhà tạo lập thị trường có thể đã hành động dựa trên thông tin nội bộ. Việc đồng euro tăng không phải là ngẫu nhiên; các nhà giao dịch ngay lập tức bắt đầu dự đoán một sự gia tăng đáng kể trong giá tiêu dùng trên toàn Khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt khi Đức vốn đã đóng vai trò là động lực chính của kinh tế châu Âu—ít nhất là trong một thời gian dài.
Mặc dù kỳ vọng tăng cao, lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng đúng như dự báo, dẫn đến thị trường bán tháo đồng euro. Hy vọng về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giảm tốc độ nới lỏng tiền tệ nhanh chóng phai nhạt. Vào thứ Tư, đồng euro tiếp tục suy yếu, ngay cả trước khi có bất kỳ báo cáo kinh tế vĩ mô nào. Mặc dù báo cáo doanh số bán lẻ của Đức yếu hơn dự kiến có lẽ không phải là lý do duy nhất cho đợt giảm gần 100 pip, nhưng nó đã cung cấp một sự biện minh chính thức, dù là cục bộ, cho quyết định của thị trường về việc bán tháo đồng euro.
Các yếu tố toàn cầu tiếp tục cho thấy xu hướng giảm. Ngay cả khi cặp EUR/USD tăng lên mức "3/8" của Murray tại 1.0437, chúng tôi vẫn khuyên nên thận trọng trước khi đưa ra các kết luận vội vàng. Xu hướng giảm vẫn đang diễn ra và bối cảnh cơ bản vẫn chưa thay đổi. Vậy tại sao chúng ta nên kỳ vọng một đợt tăng đáng kể của đồng euro? Mặc dù cặp tiền này có thể cần phải điều chỉnh theo khung thời gian hàng ngày và hàng tuần, việc xác định một sự điều chỉnh trên các khung thời gian lớn hơn đòi hỏi các tín hiệu mạnh mẽ và lý do vững chắc. Chúng ta quan sát thấy gì trên biểu đồ hàng ngày? Giá thậm chí không thể củng cố trên đường quan trọng, mà lại rất gần. Trên khung thời gian 4 giờ, giá đã vượt qua trung bình động nhưng không thể vượt qua đỉnh cục bộ gần nhất. Tóm lại, không có tín hiệu mạnh mẽ nào cho thấy sự đảo chiều xu hướng.
Hơn nữa, hy vọng về một khoảng tạm dừng trong việc nới lỏng tiền tệ của ECB đã giảm bớt với báo cáo lạm phát châu Âu gần đây. Về Donald Trump và các phát ngôn của ông, ý kiến có thể khác nhau, nhưng tầm ảnh hưởng của chúng không làm mấy để trấn an triển vọng toàn cầu. Ngoài khả năng có các cuộc chiến tranh thương mại với gần như tất cả các đối tác thương mại lớn, Trump đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về việc mua lại Greenland, thôn tính Canada, và kiểm soát Kênh đào Panama. Thành thật mà nói, chúng tôi ngạc nhiên rằng ông ta chưa bày tỏ mong muốn thôn tính Trung Quốc hay biến Australia thành thuộc địa.
Nhiệm kỳ đầu tiên của Trump với tư cách tổng thống đã cho thế giới thấy rằng ông nói rất nhiều, hiếm khi nói sự thật và thực hiện rất ít. Ông là nhân vật truyền thông thích được chú ý liên tục, luôn muốn nhìn thấy tên của mình trên các tiêu đề báo chí. Nhiều điều ông nói chỉ như một hình thức quảng bá. Đáng chú ý là đây cũng là Trump, người từng hứa chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi thắng cử.
Độ biến động trung bình của cặp tỷ giá EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần đây là 105 pip, được phân loại là "cao". Vào thứ Năm, chúng tôi dự đoán cặp tỷ giá sẽ di chuyển từ 1.0200 tới 1.0410. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn vẫn tiếp tục đi xuống, cho thấy xu hướng giảm tổng thể vẫn duy trì. Chỉ báo CCI lại tiếp tục vào vùng quá bán và đã hình thành một sự phân kỳ tăng giá mới. Tuy nhiên, tín hiệu này tiếp tục chỉ ra, ở mức cao nhất, một sự điều chỉnh.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
- S1 – 1.0254
- S2 – 1.0193
- S3 – 1.0132
Các mức kháng cự gần nhất:
- R1 – 1.0315
- R2 – 1.0376
- R3 – 1.0437
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR/USD dự kiến tiếp tục xu hướng giảm, điều này vẫn được duy trì vững chắc. Trong những tháng gần đây, chúng tôi liên tục chỉ ra kỳ vọng về sự suy giảm tiếp tục của đồng euro trong trung hạn, hoàn toàn ủng hộ xu hướng giảm hiện tại. Nhiều khả năng thị trường đã tính đến tất cả các đợt cắt giảm lãi suất của Fed dự kiến. Do đó, hiện tại không có lý do thuyết phục nào để đồng USD suy yếu trong trung hạn, ngoại trừ các điều chỉnh kỹ thuật tiềm năng.
Vị thế ngắn hạn vẫn có liên quan, với mục tiêu đặt tại 1.0254 và 1.0200. Đối với những người giao dịch dựa hoàn toàn trên tín hiệu kỹ thuật, có thể xem xét vị thế mua nếu giá vượt qua mức trung bình động, mục tiêu là 1.0437. Tuy nhiên, bất kỳ sự tăng lên nào tại điểm này đều được phân loại là một sự điều chỉnh.
Giải thích minh họa:
Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều thẳng hàng, điều đó chỉ ra xu hướng mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt: 20,0, làm mịn) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn hướng giao dịch.
Các mức Murray hoạt động như các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức độ biến động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá khả dĩ cho cặp tỷ giá trong 24 giờ tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI: Nếu nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra theo hướng ngược lại.
