Trong dự báo sáng nay của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0319 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nó. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút để phân tích những diễn biến. Việc tăng và phá vỡ giả tại mức này đã mang lại cơ hội bán cho đồng euro, nhưng một sự giảm giá đáng kể của cặp tiền vẫn chưa xảy ra. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày không thay đổi.

Mở các vị thế mua với EUR/USD:

Dữ liệu của Đức hôm nay đã khiến nhiều người bất ngờ, cho phép đồng euro ngừng giảm giá so với đô la Mỹ. Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp tăng 1.5% so với tháng trước, vượt xa dự báo của các nhà kinh tế là mức tăng 0.5%. Không có thống kê quan trọng nào của Mỹ được dự báo trong nửa sau của ngày, và báo cáo việc làm Challenger Job Cuts có khả năng sẽ bị lờ đi để tập trung vào các dữ liệu quan trọng công bố vào ngày mai. Sự chú ý sẽ chuyển sang các bài phát biểu của các thành viên FOMC là Patrick T. Harker, Thomas Barkin, và Michelle Bowman, những người sẽ thảo luận về chính sách lãi suất tương lai của Fed. Nếu thị trường kết luận rằng việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới là không khả thi, đây là trường hợp có khả năng xảy ra nhất, áp lực lên đồng euro sẽ quay trở lại.

Vì lý do này, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mức hỗ trợ gần nhất tại 1.0276, mức đã hoạt động tốt trong nửa đầu ngày hôm qua. Một lần phá vỡ giả tại đây sẽ cung cấp một điểm mua tốt, nhắm tới mức kháng cự 1.0319. Việc phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm mua vững chắc, nhắm tới di chuyển về mức 1.0356. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao nhất 1.0397, nơi mà tôi dự định sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm thêm và không có hoạt động tại 1.0276 trong nửa sau của ngày, áp lực lên cặp đôi sẽ có khả năng tăng, với mục tiêu của người bán là mức thấp hàng tháng 1.0228. Chỉ sau khi có sự phá vỡ giả tại mức này, tôi mới xem xét mua euro. Tôi sẽ mở các vị thế mua ngay lập tức khi có sự bật lại từ 1.0180, nhắm tới một sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Mở các vị thế bán với EUR/USD:

Người bán đang hoạt động, nhưng nỗ lực của họ chưa đủ để duy trì thị trường giảm giá của ngày hôm qua. Vì lý do này, tốt hơn là đợi các dữ liệu và xem liệu các nhà đầu tư lớn có phản ứng lần nữa gần mức kháng cự 1.0319 hay không. Một lần phá vỡ giả tại mức này, tương tự như ví dụ đã thảo luận trước đó, sẽ cung cấp cơ hội bán, nhắm tới mức hỗ trợ 1.0276, mức chưa đạt được vào buổi sáng. Một lần phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này từ phía dưới sẽ cung cấp một kịch bản bán hợp lý khác, nhắm tới mức thấp hàng năm 1.0228, thực sự khôi phục xu hướng giảm giá. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0180, nơi tôi dự định sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và không có hoạt động giảm giá gần 1.0319, nơi đường trung bình di động đang nằm, tôi sẽ hoãn các vị thế bán cho đến khi cặp đôi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0356. Tôi cũng sẽ bán tại đây nhưng chỉ sau khi phá vỡ thất bại. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay lập tức khi có sự bật lại từ 1.0397, nhắm tới một sự điều chỉnh giảm trong ngày từ 30-35 điểm.

Báo cáo Commitments of Traders (COT) cho ngày 31 tháng 12 năm 2024 cho thấy sự gia tăng trong cả vị thế mua và bán với tỷ lệ gần như cân bằng. Vì chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vẫn không thay đổi trước thềm năm mới, sự chú ý có thể chuyển sang việc nhậm chức của Donald Trump và những bài phát biểu bảo hộ thương mại của ông. Tuy nhiên, những tuyên bố từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hướng đi tương lai của đồng đô la Mỹ và không nên bị bỏ qua.

Báo cáo COT cho thấy vị thế mua phi thương mại tăng 1.644 lên tổng cộng 86.202, trong khi vị thế bán phi thương mại tăng 132 lên 65.367. Do đó, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã mở rộng thêm 1.226.

Tín hiệu từ các chỉ báo:

Trung bình động:

Giao dịch diễn ra dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm tiếp tục của cặp tiền này.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp suy giảm, ranh giới dưới của chỉ báo khoảng 1.0290 sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Trung bình động (MA): Một chỉ báo xu hướng giúp làm mượt biến động giá. Chu kỳ: 50 (màu vàng trên biểu đồ) và 30 (màu xanh lá cây trên biểu đồ).
• MACD: EMA nhanh - chu kỳ 12; EMA chậm - chu kỳ 26; SMA - chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.
• Lệnh ròng phi thương mại: Chênh lệch giữa lệnh mua và lệnh bán của nhà giao dịch phi thương mại.