Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã củng cố trên mức thoái lui Fibonacci 127.2% tại 1.0255 và tiếp tục di chuyển lên hướng về vùng kháng cự tại 1.0336–1.0346. Một sự phản ứng lại từ vùng này có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ, có khả năng nối lại xu hướng giảm và duy trì triển vọng giảm giá. Ngược lại, một sự củng cố vững chắc trên vùng này sẽ không làm mất hiệu lực của xu hướng giảm giá nhưng có thể dẫn đến sự tăng trưởng tiếp theo hướng về vùng kháng cự tiếp theo tại 1.0405–1.0420.

Cấu trúc sóng vẫn rõ ràng. Sóng đi lên gần đây nhất đã không phá vỡ đỉnh trước đó, trong khi sóng đi xuống mới đã phá vỡ đáy trước đó hai lần. Điều này xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm mà không có dấu hiệu đảo chiều. Để xảy ra sự đảo chiều như vậy, đồng euro phải đạt được mức tăng đáng tin cậy vượt qua mức 1.0460 và đóng cửa trên mức đó.

Bối cảnh cơ bản của thứ Ba khá yếu, mặc dù phe mua đã đẩy cặp tiền này lên cao trong suốt cả ngày. Tin tức đáng thất vọng nhất với phe bán đến từ Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ, không đạt được kỳ vọng đủ cao để xoa dịu lo ngại về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai. Tuy nhiên, báo cáo PPI không phải là chỉ số chính của lạm phát tại Mỹ.

Việc công bố báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) chính và lõi hôm nay sẽ đóng vai trò quyết định. Những báo cáo này có thể cho phép phe bán tiếp tục tấn công hoặc kích động một cuộc tấn công mới. Một CPI cao hơn dự kiến sẽ làm cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách tiền tệ trong vài tháng hoặc thậm chí quý tiếp theo trở nên ít có khả năng. Nếu lãi suất không được giảm, đô la có thể mạnh lên nữa. Ngược lại, nếu CPI dưới 2.8%, đô la có thể gia tăng các khoản lỗ gần đây của mình, khi thị trường hiện tại dự đoán sự nới lỏng ít hơn—có thể dưới 0.50%. Tuy nhiên, xu hướng giảm chung vẫn còn nguyên vẹn, và ngay cả một CPI không như mong đợi khó có thể chuyển xu hướng sang tăng giá.

Trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đã hai lần hồi phục từ mức thoái lui Fibonacci 127.2% tại 1.0436 và củng cố dưới mức 1.0332. Điều này cho thấy đà giảm có thể tiếp tục nếu phe gấu có thể đẩy xuống dưới mức 161.8% tại 1.0225 lần thứ hai hoặc nếu có một lần hồi phục từ mức 1.0332. Trong kịch bản này, mục tiêu sẽ điều chỉnh xuống mức 1.0110. Kênh xu hướng giảm hiện rõ sự phản ánh tâm lý thị trường hiện tại, và không có kỳ vọng sự tăng mạnh của đồng euro nếu không có sự phá vỡ trên kênh này. Không có sự phân kỳ nào được quan sát hôm nay.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu cơ đã thêm 9.335 vị thế mua và 10.392 vị thế bán. Nhóm "Phi thương mại" vẫn duy trì quan điểm giảm giá, với tâm lý càng mạnh hơn, báo hiệu sự giảm tiếp tục cho cặp tiền tệ này. Tổng số vị thế mua được các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 168.000, trong khi vị thế bán lên đến 238.000.

Trong suốt mười sáu tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm nắm giữ đồng euro, cho thấy một xu hướng giảm rõ rệt. Đôi khi, phe mua chiếm ưu thế trong những tuần cá biệt, nhưng đây là ngoại lệ. Yếu tố chính cho sự suy giảm trước đây của đồng đô la—kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng—đã được định giá trong, không còn lý do ngay lập tức để thị trường tiếp tục bán tháo đồng đô la. Dù có thể xuất hiện những lý do mới theo thời gian, sự phục hồi của đồng đô la vẫn là kịch bản có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng ủng hộ sự tiếp tục của xu hướng giảm dài hạn đối với EUR/USD.

Lịch tin tức cho khu vực Eurozone và Mỹ:

• Eurozone: Thay đổi sản xuất công nghiệp (10:00 UTC)
• Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng (13:30 UTC)

Ngày 15 tháng 1 có hai sự kiện quan trọng trên lịch kinh tế. Những sự kiện này được dự báo sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, đặc biệt vào nửa cuối ngày.

Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch cho EUR/USD:

Các vị thế bán có thể khả thi sau khi phục hồi từ vùng 1.0405–1.0420 trên biểu đồ giờ, nhắm đến 1.0336–1.0346 và 1.0255. Tất cả các mục tiêu đã đạt được. Các vị thế bán mới có thể được xem xét sau khi phục hồi từ vùng 1.0336–1.0346 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.0255 và 1.0154. Các vị thế mua có thể khả thi sau khi phục hồi từ mức 1.0154 và 1.0110.

Các mức hồi Fibonacci:

• Biểu đồ giờ: Xây dựng từ 1.0336 đến 1.0630
• Biểu đồ 4 giờ: Xây dựng từ 1.0603 đến 1.1214