Vào thứ Tư, EUR/USD đã tăng lên vùng kháng cự 1.0336–1.0346, đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục giảm về mức điều chỉnh 127.2% tại 1.0255. Tuy nhiên, không có sự phục hồi nào xảy ra. Hiện tại, cặp tiền này đang bị mắc kẹt giữa hai vùng này, mà không có tín hiệu giao dịch mới nào.

Cấu trúc sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng gần đây nhất đã không phá được mức đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm mới đã hai lần phá vỡ mức đáy trước đó. Điều này xác nhận sự hình thành của một xu hướng giảm giá, mà chưa có dấu hiệu hoàn tất. Để đảo chiều, euro cần phải vượt qua mức 1.0460 một cách tự tin và đóng cửa trên mức đó.

Vào thứ Tư, bối cảnh cơ bản chủ yếu ủng hộ đồng đô la. Các nhà giao dịch đã kỳ vọng lạm phát của Mỹ sẽ tăng lên tháng thứ ba liên tiếp. Khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) được công bố, đồng đô la ban đầu bị áp lực nhưng nhanh chóng phục hồi khi lạm phát thực sự đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thị trường đã dự báo trước con số này, và lạm phát lõi bất ngờ giảm 0,1%, khiến các nhà giao dịch bị bất ngờ. Do đó, dù đồng đô la đã phục hồi, nhưng không tạo được làn sóng động lực mới.

Phần còn lại của tuần không có các báo cáo quan trọng, nên có thể phe bò sẽ cố gắng đẩy cặp tiền này tăng dần. Tuy nhiên, họ đã không thể phá vỡ khu vực 1.0336–1.0346 trong lần đầu tiên thử sức, và nỗ lực thứ hai cũng có thể thất bại nếu không có sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ. Tôi tin rằng xu hướng giảm giá vẫn còn nguyên vẹn, và dự kiến sẽ có những suy giảm thêm. Đồng đô la giữ vị thế mạnh hơn so với euro, với lạm phát Mỹ gia tăng và việc nhậm chức của Donald Trump sắp tới trì hoãn các biện pháp nới lỏng tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang tới nửa cuối năm.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã trở về mức 1.0332 và bật lên từ đó. Cặp tiền vẫn nằm trong kênh xu hướng giảm, cho thấy tâm lý thị trường giảm giá vẫn tồn tại. Điều này củng cố kỳ vọng về sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la và tiếp tục suy giảm về mức 1.0110. Không có sự phân kỳ mới nào xuất hiện trên bất kỳ chỉ báo nào hôm nay. Một đợt tăng mạnh của euro khó xảy ra trước khi phá vỡ kênh xu hướng.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã bổ sung 9,335 vị thế mua và 10,392 hợp đồng bán khống. Tâm lý của nhóm phi thương mại vẫn tiêu cực và tiếp tục mạnh lên, báo hiệu cho việc cặp tiền này sẽ còn giảm thêm. Tổng số hợp đồng mua hiện tại là 168,000, trong khi hợp đồng bán khống đạt 238,000.

Trong 16 tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm sự quan tâm đối với đồng euro. Điều này cho thấy một xu hướng giảm rõ ràng. Mặc dù đôi khi phe mua chiếm ưu thế trong một số tuần cụ thể, nhưng đây là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Động lực chính cho sự yếu đi của đồng đô la — kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang — đã được phản ánh vào giá. Hiện tại, không có lý do nào đủ thuyết phục cho một đợt bán tháo đồng đô la đáng kể. Mặc dù lý do này có thể xuất hiện trong tương lai, nhưng sức mạnh tiếp tục của đồng đô la vẫn có vẻ khả dĩ hơn. Phân tích kỹ thuật càng củng cố xu hướng giảm dài hạn, và tôi kỳ vọng cặp EUR/USD sẽ tiếp tục đà giảm mở rộng.

Lịch kinh tế của Khu vực đồng Euro và Mỹ:

• Khu vực đồng Euro: CPI của Đức (07:00 UTC)
• Mỹ: Thay đổi doanh số bán lẻ (13:30 UTC)
• Mỹ: Đơn xin thất nghiệp lần đầu (13:30 UTC)
• Mỹ: Chỉ số sản xuất Philadelphia (13:30 UTC)

Ngày 16 tháng 1 có một số sự kiện kinh tế đáng chú ý, tuy nhiên không quá quan trọng. Tác động tổng thể của tin tức trong ngày đối với tâm lý thị trường được dự báo là vừa phải.

Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD:

• Bán: Có thể mở vị thế sau khi phục hồi từ vùng 1.0336–1.0346 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.0255 và 1.0154. Các giao dịch hiện có có thể giữ lại với Cắt lỗ đặt tại điểm huề vốn.
• Mua: Có thể xem xét các vị thế mua khi phục hồi từ 1.0154 và 1.0110, hoặc khi đóng cửa xác nhận trên vùng 1.0336–1.0346.

Các mức Fibonacci:

• Biểu đồ giờ: 1.0336–1.0630
• Biểu đồ 4 giờ: 1.0603–1.1214