Phân Tích 5 Phút EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD gần như không thay đổi trong suốt cả ngày thứ Năm. Chuyển động chỉ được quan sát thấy trong phiên giao dịch tại Mỹ, và ngay cả khi đó cũng không bị ảnh hưởng bởi báo cáo kinh tế vĩ mô duy nhất trong ngày—yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ. Các con số thực tế gần như khớp với dự báo, điều này khiến thị trường ít có lý do để phản ứng. Các phiên giao dịch tại Mỹ thường có tính biến động cao hơn do khối lượng giao dịch lớn, điều này giải thích sự gia tăng nhẹ trong hoạt động. Tuy nhiên, sự chuyển động này không làm thay đổi triển vọng kỹ thuật tổng thể.

Giá tiếp tục nằm trên các đường chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng, duy trì sự điều chỉnh tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, nó đang gặp khó khăn trong việc vượt qua khoảng quan trọng 1.0439–1.0461, rất quan trọng cho sự tăng trưởng tiếp theo, ngay cả khi chỉ là từng bước nhỏ. Euro không có bất kỳ động lực tăng trưởng mới nào trong tuần này, trong khi đồng đô la Mỹ vẫn ổn định, dẫn đến không có thay đổi cơ bản nào. Thêm vào đó, đây không phải là điều duy nhất hiện tại đang thiếu.

Không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra vào thứ Năm, điều này có thể được coi là một kết quả tích cực bởi giá chủ yếu di chuyển ngang trong ngày. Như minh họa trong biểu đồ đi kèm, bất kỳ tín hiệu giao dịch tiềm năng nào có thể đã dẫn đến thua lỗ thay vì lợi nhuận. Giao dịch trong thời kỳ điều chỉnh thường không lý tưởng, và không có bất kỳ sự tăng giá trong ngày đáng kể nào của euro có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 14 tháng 1, chỉ ra rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đang nghiêng về xu hướng tăng. Tuy nhiên, bên bán gần đây đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng đáng kể, dẫn đến vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên trong một khoảng thời gian đáng kể. Điều này cho thấy đồng euro đang được bán nhiều hơn là được mua.

Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự mạnh lên của đồng euro. Phân tích kỹ thuật liên tục cho thấy rằng giá vẫn duy trì trong vùng hợp nhất, chủ yếu thể hiện một xu hướng ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rõ rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã dao động giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 1.0448 đã mở ra cơ hội mới cho sự sụt giảm tiếp theo.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí liên quan với nhau, báo hiệu một xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong danh mục "Phi thương mại" đã giảm 3,700 hợp đồng, trong khi các vị thế bán giảm 7,400 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng tăng nhẹ lên 3,700 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đã khởi động một xu hướng tăng mới, dường như chỉ là một đợt điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm của đồng euro sẽ tiếp tục trở lại trong trung hạn bất kể đợt điều chỉnh này. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang chỉ cắt giảm lãi suất từ 1–2 lần trong năm 2025, điều này cho thấy quan điểm cứng rắn hơn so với dự kiến ban đầu của thị trường. Điều này cùng với các yếu tố khác sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Kết thúc của đợt điều chỉnh kỹ thuật này có thể được nhận diện khi giá ổn định dưới các đường Ichimoku và đường xu hướng.

Cho ngày 24 tháng 1, các mức giao dịch sau đây được nổi bật: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0308) và Kijun-sen (1.0361). Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên lưu ý điều này khi xác định tín hiệu. Ngoài ra, điều quan trọng là đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mà bạn mong muốn. Điều này giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu cho thấy là sai.

Vào thứ Sáu, cả khu vực Eurozone và Mỹ sẽ công bố dữ liệu PMI cho các ngành dịch vụ và sản xuất của tháng Giêng. Ngoài ra, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố tại Mỹ. Điều này làm cho hôm nay trở thành ngày sự kiện nhất trong tuần về phát hành số liệu kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, tầm quan trọng của các báo cáo này có thể không đủ mạnh để kích hoạt những biến động lớn trên thị trường. Nếu dữ liệu khác biệt lớn so với dự báo, thị trường có thể phản ứng, nhưng có khả năng kỹ thuật sẽ không trải qua bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong hôm nay.

Giải Thích Về Minh Họa:

• Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày đánh dấu nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trở lại trước đây. Chúng đóng vai trò là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Bảng Biểu Đồ COT: Biểu thị quy mô vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.