Phân Tích GBP/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ GBP/USD đã cho thấy một tăng trưởng mạnh mẽ. Phần lớn các quan sát được thực hiện trong phân tích EUR/USD cũng có thể áp dụng cho GBP/USD. Trong khi đồng euro có ít lý do để tăng 100 pips trong một ngày, thì đồng bảng Anh lại có càng ít lý do hơn cho việc tăng 150 pips. Điều này đặc biệt nổi bật do các chỉ số hoạt động kinh doanh của Anh mâu thuẫn hơn so với khu vực Eurozone. Mặc dù chúng chỉ ra sự tăng trưởng, nhưng lại khá mơ hồ. Ngoài ra, đồng bảng Anh đã bắt đầu tăng từ đêm qua, ngay cả trước khi bất kỳ báo cáo nào được phát hành, cho thấy rằng các báo cáo này không phải là chất xúc tác cho sự di chuyển. Sau khi dữ liệu hoạt động kinh doanh hỗn hợp của Hoa Kỳ được công bố, đồng đô la tiếp tục giảm, mặc dù các chỉ số này cũng không thể giải thích cho sự di chuyển mạnh như vậy. Thông thường, khi thị trường phản ứng với các bản phát hành dữ liệu, sự di chuyển xảy ra nhanh chóng—trong vòng một hoặc hai nến. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả đồng euro và bảng Anh đều tăng đều đặn suốt cả ngày.

Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD cho thấy một xu hướng tăng tương tự như của EUR/USD. Tuy nhiên, có ít sự tự tin vào mức tăng trưởng hiện tại của bảng Anh. Có bao nhiêu báo cáo kinh tế đáng thất vọng của Vương quốc Anh đã xuất hiện trong tháng 1? Dù gặp nhiều khó khăn, bảng Anh vẫn tăng liên tục trong vài tuần gần đây. Kết quả là, tình huống này có vẻ giống như đồng đô la yếu đi hơn là bảng Anh mạnh lên. Đồng đô la đã tăng trong 3,5 tháng, và có lẽ các nhà giao dịch cần thời gian để chốt lời và mở các vị thế bán mới.

Một tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý là tín hiệu mua gần mức 1.2349; tuy nhiên, nó hình thành qua đêm, điều này có nghĩa là ít nhà giao dịch thực sự hành động theo tín hiệu này. Tín hiệu tiếp theo—một điểm dội lại từ vùng 1.2429 đến 1.2445—hóa ra là giả, mặc dù giá giảm 20 pips. Kết quả là, giao dịch này sẽ đóng tại mức Stop Loss hòa vốn. Sau đó, một tín hiệu mua khác xuất hiện gần khu vực 1.2429 đến 1.2445, cho phép các nhà giao dịch thu được khoảng 30 pips. Mặc dù chuyển động giá tổng thể trong ngày gây ấn tượng, tín hiệu giao dịch không tối ưu.

Báo cáo COT

Các báo cáo Commitment of Traders (COT) đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã dao động liên tục trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh dương trong báo cáo, biểu thị vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên giao nhau và thông thường giữ gần mức không. Hiện tại, các đường này gần sát nhau, gợi ý rằng số lượng vị thế mua và bán là tương đương nhau.

Ở khung thời gian hàng tuần, giá ban đầu đã phá vỡ mức 1.3154 nhưng sau đó quay lại đường xu hướng, và đã phá vỡ thành công. Sự phá vỡ này cho thấy một cách mạnh mẽ rằng khả năng giá trị đồng bảng Anh tiếp tục giảm là rất cao. Tuy nhiên, cũng có sự phục hồi từ mức thấp cục bộ trước đó trên biểu đồ hàng tuần, điều này có thể chỉ ra một thị trường trong phạm vi.

Theo báo cáo COT mới nhất, nhóm phi thương mại đã đóng 4,800 hợp đồng mua và mở 3,800 hợp đồng bán. Điều này dẫn đến một sự giảm 8,600 hợp đồng trong vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại, không phải là dấu hiệu tích cực cho đồng bảng Anh.

Triển vọng cơ bản không cung cấp bất kỳ lý do nào để thực hiện mua dài hạn đồng bảng Anh, và đồng tiền này vẫn có nguy cơ tiếp tục xu hướng giảm trên toàn cầu. Do đó, vị thế ròng có thể tiếp tục giảm, báo hiệu sự suy giảm nhu cầu đối với đồng bảng Anh.

Phân Tích GBP/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp đôi GBP/USD hiện đang theo chiều hướng tăng địa phương. Mặc dù chúng tôi không thấy cơ sở dài hạn nào cho sự gia tăng giá trị của đồng bảng Anh, nhưng xu hướng ngắn hạn cho thấy khả năng tăng trưởng. Do đó, nên xem xét các vị thế mua khi xem xét các khung thời gian thấp hơn. Tuy nhiên, từ quan điểm dài hạn và trên các khung thời gian cao hơn, chúng tôi không khuyến nghị thực hiện các vị thế mua vào thời điểm này. Tuần này và tuần sau là quan trọng, vì sẽ diễn ra các cuộc họp của Federal Reserve và Bank of England, có thể thay đổi đáng kể động thái của thị trường.

Đối với ngày 27 tháng 1, chúng tôi đã xác định các mức quan trọng sau đây: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, và 1.2796-1.2816. Ngoài ra, đường Senkou Span B (1.2336) và Kijun-sen (1.2363) có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch hữu ích. Được khuyến nghị đặt Stop Loss ở mức hòa vốn một khi giá di chuyển 20 pips theo hướng mong muốn. Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi đánh giá các tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch ở cả Anh và Mỹ, và dự kiến Anh sẽ yên tĩnh suốt tuần. Tuy nhiên, cuộc họp sắp tới của Federal Reserve và báo cáo GDP của Mỹ nên được xem như lời nhắc nhở về sự mạnh mẽ của đồng đô la và nền kinh tế Mỹ.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường thẳng đỏ đậm): Những đường thẳng đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực điểm (đường thẳng đỏ nhạt): Các đường thẳng đỏ nhạt nơi giá đã nhảy vọt trước đây. Đây là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi loại thương nhân.